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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 722.00 | 48 751.00 | 129 971.00 | 178 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 379.00 | 375 783.00 | 432 596.00 | 808 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 817.00 | 13 640.00 | 11 177.00 | 24 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 438.00 | 438 174.00 | 681 264.00 | 1 119 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BT Marchandises | 1 089 801.00 | | 1 089 801.00 | 1 089 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BZ Autres créances | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 332 707.00 | | 332 707.00 | 332 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 980.00 | | 1 543 980.00 | 1 543 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 417.00 | 438 174.00 | 2 225 244.00 | 2 663 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 479 631.00 | 289 236.00 | | 479 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 370.00 | 190 395.00 | | 256 370.00 |
DL TOTAL (I) | 738 201.00 | 481 831.00 | | 738 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 962.00 | 1 079 630.00 | | 985 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 600.00 | 184 168.00 | | 194 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 4 106.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | 243 032.00 | | 237 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | 18 592.00 | | 51 535.00 |
EA Autres dettes | 14 782.00 | 14 871.00 | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 042.00 | 1 544 397.00 | | 1 487 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 244.00 | 2 026 229.00 | | 2 225 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 707.00 | 194 223.00 | | 955 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 344.00 | 187 175.00 | | 917 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 362.00 | 7 048.00 | | 38 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 574.00 | 140 734.00 | 6 134.00 | 303 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 574.00 | 140 734.00 | 6 134.00 | 303 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
UX Autres créances clients | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VB T. V. A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 962.00 | 199 846.00 | 616 282.00 | 985 962.00 |
VI Groupe et associés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 642.00 | | | 196 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 282.00 | 698 167.00 | 616 282.00 | 1 484 282.00 |