| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 231.00 | 35 691.00 | 120 539.00 | 156 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 405.00 | 258 081.00 | 437 324.00 | 695 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 176.00 | 9 801.00 | 12 374.00 | 22 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 707.00 | 303 574.00 | 652 133.00 | 955 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BT Marchandises | 934 163.00 | | 934 163.00 | 934 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 478.00 | | 199 478.00 | 199 478.00 |
BZ Autres créances | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
CF Disponibilités | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 096.00 | | 1 374 096.00 | 1 374 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 802.00 | 303 574.00 | 2 026 229.00 | 2 329 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 289 236.00 | 80 205.00 | | 289 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 395.00 | 209 031.00 | | 190 395.00 |
DL TOTAL (I) | 481 831.00 | 291 436.00 | | 481 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 630.00 | 493 126.00 | | 1 079 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 168.00 | 181 320.00 | | 184 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 3 899.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 032.00 | 847 989.00 | | 243 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 592.00 | 81 907.00 | | 18 592.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 6 200.00 | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 397.00 | 1 614 440.00 | | 1 544 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 229.00 | 1 905 877.00 | | 2 026 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 168.00 | | | 184 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | 3 950.00 | 38 362.00 | 34 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 754.00 | 110 163.00 | 19 343.00 | 212 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 754.00 | 110 163.00 | 19 343.00 | 212 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 032.00 | 243 032.00 | | 243 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 199 478.00 | 199 478.00 | | 199 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 630.00 | 197 716.00 | 675 472.00 | 1 079 630.00 |
VI Groupe et associés | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 600.00 | | | 646 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 292.00 | 658 378.00 | 675 472.00 | 1 540 292.00 |