| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 252 080.00 | | 1 252 080.00 | 1 252 080.00 |
AN Terrains | 19 100.00 | 1 751.00 | 17 349.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 716.00 | 3 767.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 7 430.00 | 33 137.00 | 40 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 290.00 | 9 897.00 | 1 307 393.00 | 1 317 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 157 827.00 | 2 579.00 | 155 248.00 | 157 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 805.00 | 2 579.00 | 398 225.00 | 400 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 095.00 | 12 476.00 | 1 705 619.00 | 1 718 095.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DH Report à nouveau | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
DL TOTAL (I) | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 497.00 | | | 1 140 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
EA Autres dettes | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 100.00 | | | 1 510 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 619.00 | | | 1 705 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 243.00 | | | 491 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 978.00 | 52 818.00 | 160.00 | 52 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 191 189.00 | | 191 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 497.00 | 121 640.00 | 495 124.00 | 1 140 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 947.00 | 60 787.00 | 160.00 | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 100.00 | 491 243.00 | 495 124.00 | 1 510 100.00 |