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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 252 080.00 | | 1 252 080.00 | 1 252 080.00 |
AN Terrains | 19 100.00 | 7 481.00 | 11 619.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 4 405.00 | 2 363.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 740.00 | 46 137.00 | 22 602.00 | 68 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 299.00 | 58 023.00 | 1 290 276.00 | 1 348 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 132 196.00 | 1 328.00 | 130 867.00 | 132 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 483.00 | 1 328.00 | 526 155.00 | 527 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 782.00 | 59 351.00 | 1 816 431.00 | 1 875 782.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 506.00 | | | 387 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
DL TOTAL (I) | 606 312.00 | | | 606 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 954.00 | | | 1 005 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 119.00 | | | 1 210 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 431.00 | | | 1 816 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 159.00 | | | 553 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 448.00 | 16 577.00 | 2.00 | 41 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 448.00 | 16 577.00 | 2.00 | 41 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 607.00 | 1 328.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 1 328.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 1 328.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 954.00 | 348 994.00 | 516 178.00 | 1 005 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 435.00 | 58 275.00 | 160.00 | 58 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 119.00 | 553 159.00 | 516 172.00 | 1 210 119.00 |