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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 295.00 | 695.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 080.00 | | 1 252 080.00 | 1 252 080.00 |
AN Terrains | 19 100.00 | 11 301.00 | 7 799.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 455.00 | 63.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 245.00 | 42 126.00 | 10 120.00 | 52 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 547.00 | 59 177.00 | 1 272 370.00 | 1 331 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 125 576.00 | 1 606.00 | 123 970.00 | 125 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 373.00 | 1 606.00 | 285 767.00 | 287 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 919.00 | 60 783.00 | 1 558 136.00 | 1 618 919.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 922.00 | | | 557 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 677 149.00 | | | 677 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 755.00 | | | 696 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 987.00 | | | 880 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 136.00 | | | 1 558 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 927.00 | | | 313 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 412.00 | 6 765.00 | | 52 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 6 470.00 | | 52 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 515.00 | 1 606.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 1 606.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 1 606.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 755.00 | 129 695.00 | 567 060.00 | 696 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472.00 | 73 312.00 | 160.00 | 73 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 987.00 | 313 927.00 | 567 060.00 | 880 987.00 |