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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 252 080.00 | | 1 252 080.00 | 1 252 080.00 |
AN Terrains | 19 100.00 | 9 391.00 | 9 709.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 4 669.00 | 850.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 245.00 | 38 353.00 | 13 893.00 | 52 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 556.00 | 52 412.00 | 1 278 144.00 | 1 330 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 124 558.00 | 1 515.00 | 123 043.00 | 124 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CF Disponibilités | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 706.00 | 1 515.00 | 332 191.00 | 333 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 261.00 | 53 927.00 | 1 610 334.00 | 1 664 261.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
DL TOTAL (I) | 677 922.00 | | | 677 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 066.00 | | | 725 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 413.00 | | | 932 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 334.00 | | | 1 610 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 023.00 | 13 067.00 | 18 678.00 | 58 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | 13 067.00 | 18 678.00 | 58 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 328.00 | 1 515.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 1 515.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | 1 515.00 | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 493.00 | 169 493.00 | | 169 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 066.00 | 128 604.00 | 516 665.00 | 725 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597.00 | 65 437.00 | 167.00 | 65 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 413.00 | 335 951.00 | 516 665.00 | 932 413.00 |