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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 252 080.00 | | 1 252 080.00 | 1 252 080.00 |
AN Terrains | 19 100.00 | 5 571.00 | 13 529.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 3 171.00 | 3 597.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 550.00 | 32 706.00 | 36 844.00 | 69 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 108.00 | 41 448.00 | 1 307 660.00 | 1 349 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 139 883.00 | 1 607.00 | 138 276.00 | 139 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 925.00 | 1 607.00 | 323 317.00 | 324 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 032.00 | 43 055.00 | 1 630 977.00 | 1 674 032.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 626.00 | | | 259 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
DL TOTAL (I) | 508 506.00 | | | 508 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 685.00 | | | 911 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 471.00 | | | 1 122 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 977.00 | | | 1 630 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 804.00 | | | 337 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 145.00 | 1 607.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 1 607.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 1 607.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 685.00 | 127 018.00 | 515 106.00 | 911 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 251.00 | 74 091.00 | 160.00 | 74 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 471.00 | 337 804.00 | 515 106.00 | 1 122 471.00 |