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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AP Constructions | 766 365.00 | 715 813.00 | 50 552.00 | 766 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 285.00 | 110 206.00 | 1 079.00 | 111 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 688.00 | 151 867.00 | 118 821.00 | 270 688.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 845.00 | 980 332.00 | 232 512.00 | 1 212 845.00 |
BT Marchandises | 1 395 753.00 | | 1 395 753.00 | 1 395 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 217.00 | 10 438.00 | 25 779.00 | 36 217.00 |
BZ Autres créances | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CF Disponibilités | 354 450.00 | | 354 450.00 | 354 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 116.00 | 10 438.00 | 1 992 677.00 | 2 003 116.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 753.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 960.00 | 990 771.00 | 2 225 190.00 | 3 215 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 1 045 557.00 | | | 1 045 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 389.00 | | | 1 297 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 409.00 | | | 366 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 801.00 | | | 927 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 190.00 | | | 2 225 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 455.00 | | | 780 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 812.00 | | 4 786 812.00 | 4 786 812.00 |
FD Production vendue biens | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FG Production vendue services | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 530.00 | | 4 859 530.00 | 4 859 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 255.00 | | | 4 919 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 287.00 | | | 4 751 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 673.00 | 765.00 | | 9 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 673.00 | 765.00 | | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 673.00 | 765.00 | | 9 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178 793.00 | 31 447.00 | 118 999.00 | 178 793.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 409.00 | 366 409.00 | | 366 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 912.00 | 252 912.00 | | 252 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 973.00 | 252 912.00 | 62 060.00 | 314 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 067.00 | 779 721.00 | 118 999.00 | 927 067.00 |