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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AP Constructions | 769 382.00 | 727 104.00 | 42 278.00 | 769 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 580.00 | 103 321.00 | 24 260.00 | 127 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 839.00 | 175 949.00 | 131 890.00 | 307 839.00 |
BF Prêts | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 863.00 | 1 008 820.00 | 260 043.00 | 1 268 863.00 |
BT Marchandises | 1 522 339.00 | | 1 522 339.00 | 1 522 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 765.00 | 10 938.00 | 27 827.00 | 38 765.00 |
BZ Autres créances | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CF Disponibilités | 310 861.00 | | 310 861.00 | 310 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 815.00 | 10 938.00 | 2 060 876.00 | 2 071 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 678.00 | 1 019 759.00 | 2 320 919.00 | 3 340 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 1 080 105.00 | | | 1 080 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 187.00 | | | 1 474 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 732.00 | | | 846 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 919.00 | | | 2 320 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 987.00 | | | 674 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 985.00 | | 5 194 985.00 | 5 194 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FG Production vendue services | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 265.00 | | 5 248 265.00 | 5 248 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 374.00 | | | 5 345 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 156.00 | | | 5 035 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 332.00 | 38 500.00 | 10 012.00 | 980 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 886.00 | 38 500.00 | 10 012.00 | 977 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | 500.00 | | 10 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438.00 | 500.00 | | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 500.00 | | 10 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 363.00 | 289 363.00 | | 289 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 134.00 | 43 389.00 | 153 146.00 | 215 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 230.00 | 238 615.00 | 61 615.00 | 300 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 527.00 | 670 782.00 | 153 146.00 | 842 527.00 |