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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AP Constructions | 808 192.00 | 739 065.00 | 69 127.00 | 808 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 534.00 | 102 496.00 | 21 038.00 | 123 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 290.00 | 214 464.00 | 202 827.00 | 417 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 540.00 | 1 058 472.00 | 354 069.00 | 1 412 540.00 |
BT Marchandises | 1 651 691.00 | | 1 651 691.00 | 1 651 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | 10 855.00 | 33 375.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
CF Disponibilités | 361 513.00 | | 361 513.00 | 361 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 750.00 | 10 855.00 | 2 290 895.00 | 2 301 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 290.00 | 1 069 327.00 | 2 644 963.00 | 3 714 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 1 142 543.00 | 1 080 105.00 | | 1 142 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 883.00 | 310 218.00 | | 310 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 291.00 | 1 474 187.00 | | 1 537 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 394.00 | 215 134.00 | | 268 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 737.00 | 155 604.00 | | 247 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | 4 205.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 809.00 | 289 363.00 | | 390 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 700.00 | 171 931.00 | | 159 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 669.00 | 6 168.00 | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 4 327.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 673.00 | 846 732.00 | | 1 107 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 963.00 | 2 320 919.00 | | 2 644 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507 457.00 | | 5 507 457.00 | 5 507 457.00 |
FD Production vendue biens | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | 4 529.00 | 39 008.00 | 43 537.00 | 4 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 985.00 | 39 008.00 | 5 551 993.00 | 5 512 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 494.00 | 37 392.00 | | 17 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 37 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 994.00 | 74 892.00 | | 26 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 3 321.00 | | 6 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 416.00 | 35 500.00 | | 9 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 783.00 | 38 820.00 | | 15 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | 36 072.00 | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 089.00 | 61 494.00 | | 102 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 802.00 | 5 345 374.00 | | 5 601 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 919.00 | 5 035 156.00 | | 5 290 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 883.00 | 310 218.00 | | 310 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 789.00 | 5 124.00 | | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 820.00 | 54 782.00 | 5 131.00 | 1 008 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 374.00 | 54 782.00 | 5 131.00 | 1 006 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | | 83.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | | 83.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | | 83.00 | 10 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 809.00 | 390 809.00 | | 390 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 394.00 | 56 507.00 | 183 863.00 | 268 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 546.00 | 288 546.00 | | 288 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 624.00 | 288 546.00 | 61 078.00 | 349 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 674.00 | 892 787.00 | 183 863.00 | 1 104 674.00 |