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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AP Constructions | 833 812.00 | 755 337.00 | 78 474.00 | 833 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 718.00 | 90 627.00 | 71 091.00 | 161 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 714.00 | 249 119.00 | 189 595.00 | 438 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 251.00 | 1 097 529.00 | 401 722.00 | 1 499 251.00 |
BT Marchandises | 1 635 894.00 | | 1 635 894.00 | 1 635 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 226 991.00 | 20 639.00 | 206 352.00 | 226 991.00 |
CF Disponibilités | 929 350.00 | | 929 350.00 | 929 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 342.00 | 20 639.00 | 2 894 703.00 | 2 915 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 594.00 | 1 118 168.00 | 3 296 426.00 | 4 414 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 675.00 | | | 293 675.00 |
DG Autres réserves | 826 201.00 | 1 142 543.00 | | 826 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 109.00 | 310 883.00 | | 563 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 850.00 | 1 537 291.00 | | 1 766 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 510.00 | 268 394.00 | | 280 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 954.00 | 247 737.00 | | 444 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 261.00 | 2 999.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 582.00 | 390 809.00 | | 566 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 869.00 | 159 700.00 | | 208 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 653.00 | 34 669.00 | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 3 364.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 576.00 | 1 107 673.00 | | 1 529 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 426.00 | 2 644 963.00 | | 3 296 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 808 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 866 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 766.00 | 17 494.00 | | 44 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 9 500.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 316.00 | 26 994.00 | | 46 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 996.00 | 6 368.00 | | 26 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 9 416.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 971.00 | 15 783.00 | | 27 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 344.00 | 11 211.00 | | 18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 846.00 | 102 089.00 | | 196 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 296.00 | 5 601 802.00 | | 6 972 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 187.00 | 5 290 919.00 | | 6 409 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 109.00 | 310 883.00 | | 563 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 540.00 | 115 204.00 | | 1 412 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 493.00 | 1 499 251.00 | -1.00 | 28 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 1 434 243.00 | | 28 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 016.00 | 113 720.00 | | 1 349 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 078.00 | 1 485.00 | | 61 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 472.00 | 66 907.00 | 27 850.00 | 1 058 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 025.00 | 66 907.00 | 27 850.00 | 1 056 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 581.00 | 566 581.00 | | 566 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
UX Autres créances clients | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 510.00 | 61 171.00 | 196 004.00 | 280 510.00 |
VI Groupe et associés | 444 954.00 | 444 954.00 | | 444 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 661.00 | 350 099.00 | 62 562.00 | 412 661.00 |
VW T.V.A. | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 315.00 | 1 304 976.00 | 196 004.00 | 1 524 315.00 |