| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AP Constructions | 832 156.00 | 742 076.00 | 90 080.00 | 832 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 314.00 | 103 719.00 | 59 595.00 | 163 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 027.00 | 285 912.00 | 185 115.00 | 471 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 344.00 | 1 134 154.00 | 399 190.00 | 1 533 344.00 |
BT Marchandises | 1 939 191.00 | | 1 939 191.00 | 1 939 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 867.00 | 13 005.00 | 194 862.00 | 207 867.00 |
CF Disponibilités | 521 154.00 | | 521 154.00 | 521 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 682.00 | 13 005.00 | 2 744 677.00 | 2 757 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 026.00 | 1 147 159.00 | 3 143 868.00 | 4 291 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 297.00 | 293 675.00 | | 406 297.00 |
DG Autres réserves | 824 013.00 | 826 201.00 | | 824 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 186.00 | 563 109.00 | | 543 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 361.00 | 1 766 850.00 | | 1 857 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 690.00 | 280 510.00 | | 304 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 668.00 | 444 954.00 | | 226 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | 5 261.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 588.00 | 566 582.00 | | 555 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 899.00 | 208 869.00 | | 186 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 017.00 | 22 653.00 | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 747.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 507.00 | 1 529 576.00 | | 1 286 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 868.00 | 3 296 426.00 | | 3 143 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 792 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 858 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 420.00 | 44 766.00 | | 9 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | 46 316.00 | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 26 996.00 | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 27 971.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | 18 344.00 | | 5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 585.00 | 196 846.00 | | 175 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 426.00 | 6 972 296.00 | | 6 925 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 240.00 | 6 409 187.00 | | 6 382 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 186.00 | 563 109.00 | | 543 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 251.00 | | 70 475.00 | 1 499 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 382.00 | 1 533 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 382.00 | 1 466 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 243.00 | | 68 637.00 | 1 434 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 562.00 | | 1 838.00 | 62 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 529.00 | 73 007.00 | 36 382.00 | 1 097 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 083.00 | 73 007.00 | 36 382.00 | 1 095 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 588.00 | 555 588.00 | | 555 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 690.00 | 73 007.00 | 196 490.00 | 304 690.00 |
VI Groupe et associés | 226 668.00 | 226 668.00 | | 226 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 738.00 | 297 337.00 | 64 400.00 | 361 738.00 |
VW T.V.A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 951.00 | 1 052 268.00 | 196 490.00 | 1 283 951.00 |