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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AN Terrains | 602 231.00 | 16 173.00 | 586 058.00 | 602 231.00 |
AP Constructions | 2 693 391.00 | 1 235 286.00 | 1 458 104.00 | 2 693 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 297 843.00 | 1 253 681.00 | 2 044 163.00 | 3 297 843.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 276 243.00 | | 3 276 243.00 | 3 276 243.00 |
CF Disponibilités | 333 399.00 | | 333 399.00 | 333 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 621 302.00 | | 3 621 302.00 | 3 621 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 145.00 | 1 253 681.00 | 5 665 464.00 | 6 919 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 123.00 | 4 012 234.00 | | 3 531 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 659.00 | 168 889.00 | | 187 659.00 |
DK Provisions réglementées | 377 522.00 | 345 276.00 | | 377 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 802.00 | 5 650 897.00 | | 5 220 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 837.00 | 282 523.00 | | 346 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 828.00 | 206 789.00 | | 59 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 45 492.00 | | 27 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 26 736.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 662.00 | 561 541.00 | | 444 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 464.00 | 6 212 437.00 | | 5 665 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 662.00 | 561 541.00 | | 444 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 837.00 | 282 523.00 | | 346 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 433.00 | 32 756.00 | | 11 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 944.00 | 41 267.00 | | 19 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 757.00 | 14 557.00 | | 40 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757.00 | 14 557.00 | | 40 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 813.00 | 26 710.00 | | -20 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 760.00 | 106 874.00 | | 120 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 103.00 | 614 500.00 | | 594 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 444.00 | 445 611.00 | | 406 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 659.00 | 168 889.00 | | 187 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 837.00 | | 346 837.00 | 346 837.00 |
VI Groupe et associés | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 662.00 | | 444 662.00 | 444 662.00 |