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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 602 231.00 | 28 527.00 | 573 704.00 | 602 231.00 |
AP Constructions | 2 163 183.00 | 1 305 154.00 | 858 029.00 | 2 163 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 414.00 | 1 333 681.00 | 1 431 733.00 | 2 765 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 215 220.00 | | 215 220.00 | 215 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 |
CF Disponibilités | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 287.00 | | 3 048 287.00 | 3 048 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 702.00 | 1 333 681.00 | 4 480 020.00 | 5 813 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 656.00 | 694 656.00 | | 694 656.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 656.00 | 1 586 585.00 | | 1 813 656.00 |
DH Report à nouveau | 327 833.00 | 227 070.00 | | 327 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 240.00 | 327 833.00 | | 257 240.00 |
DK Provisions réglementées | 512 946.00 | 474 261.00 | | 512 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 831.00 | 3 434 905.00 | | 3 730 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 002.00 | 1 467.00 | | 103 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 003.00 | 1 246 798.00 | | 602 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 76 809.00 | | 15 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | 142 460.00 | | 28 258.00 |
EA Autres dettes | | 2 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 189.00 | 1 469 780.00 | | 749 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 020.00 | 4 904 685.00 | | 4 480 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 189.00 | 1 469 780.00 | | 749 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 002.00 | 1 467.00 | | 103 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 854.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 072.00 | 8 511.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 658 511.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757.00 | 375 279.00 | | 40 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 685.00 | 283 231.00 | | -38 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | 199 730.00 | | 39 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 898.00 | 1 180 101.00 | | 508 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 658.00 | 852 268.00 | | 251 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 240.00 | 327 833.00 | | 257 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 184.00 | | 48 853.00 | 1 379 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 358.00 | 1 333 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 238.00 | 1 333 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 064.00 | | 48 853.00 | 1 379 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 184.00 | 48 853.00 | 94 358.00 | 1 379 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 064.00 | 48 853.00 | 94 238.00 | 1 379 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 260.00 | 40 757.00 | 2 072.00 | 474 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 260.00 | 40 757.00 | 2 072.00 | 474 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 757.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VI Groupe et associés | 573 035.00 | 573 035.00 | | 573 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 270.00 | 215 270.00 | | 215 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 186.00 | 749 186.00 | | 749 186.00 |