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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AN Terrains | 602 231.00 | 25 949.00 | 576 281.00 | 602 231.00 |
AP Constructions | 2 233 390.00 | 1 351 014.00 | 882 376.00 | 2 233 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 843.00 | 1 379 185.00 | 1 458 657.00 | 2 837 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213 102.00 | | 3 213 102.00 | 3 213 102.00 |
CF Disponibilités | 202 555.00 | | 202 555.00 | 202 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 028.00 | | 3 446 028.00 | 3 446 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 871.00 | 1 379 185.00 | 4 904 685.00 | 6 283 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 658.00 | 1 000 000.00 | | 694 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 585.00 | 3 281 244.00 | | 1 586 585.00 |
DH Report à nouveau | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 833.00 | 227 070.00 | | 327 833.00 |
DK Provisions réglementées | 474 261.00 | 442 014.00 | | 474 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 905.00 | 5 074 828.00 | | 3 434 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 278.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 798.00 | 29 930.00 | | 1 246 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 15 786.00 | | 76 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 460.00 | 21 839.00 | | 142 460.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 5 583.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 780.00 | 73 419.00 | | 1 469 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 685.00 | 5 148 248.00 | | 4 904 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 511.00 | 8 511.00 | | 658 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 522.00 | | | 334 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 279.00 | 40 757.00 | | 375 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 231.00 | -32 246.00 | | 283 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 730.00 | 65 593.00 | | 199 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 101.00 | 523 235.00 | | 1 180 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 268.00 | 296 164.00 | | 852 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 833.00 | 227 070.00 | | 327 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 844.00 | | | 3 297 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 000.00 | 2 837 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 000.00 | 2 837 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 724.00 | | | 3 297 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 430.00 | 76 231.00 | 125 477.00 | 1 428 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 310.00 | 76 231.00 | 125 477.00 | 1 428 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 014.00 | 40 757.00 | 8 511.00 | 442 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 667.00 | 40 757.00 | 16 164.00 | 449 667.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 76 800.00 | | 76 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 907.00 | 1 217 907.00 | | 1 217 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 778.00 | 1 469 778.00 | | 1 469 778.00 |