| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 602 231.00 | 31 103.00 | 571 127.00 | 602 231.00 |
AP Constructions | 2 225 961.00 | 1 361 152.00 | 864 809.00 | 2 225 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 192.00 | 1 392 256.00 | 1 435 936.00 | 2 828 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 762 545.00 | 3 331.00 | 2 759 213.00 | 2 762 545.00 |
CF Disponibilités | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 919.00 | 3 331.00 | 3 051 587.00 | 3 054 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 112.00 | 1 395 587.00 | 4 487 524.00 | 5 883 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 656.00 | 694 656.00 | | 694 656.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 656.00 | 1 813 656.00 | | 1 813 656.00 |
DH Report à nouveau | 585 073.00 | 327 833.00 | | 585 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 682.00 | 257 240.00 | | 210 682.00 |
DK Provisions réglementées | 502 468.00 | 512 946.00 | | 502 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 035.00 | 3 730 831.00 | | 3 931 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 103 002.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 970.00 | 602 003.00 | | 413 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 15 924.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 672.00 | 28 258.00 | | 136 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 489.00 | 749 189.00 | | 556 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 524.00 | 4 480 020.00 | | 4 487 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 489.00 | 749 189.00 | | 556 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 103 002.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 760.00 | | 508 760.00 | 508 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 760.00 | | 508 760.00 | 508 760.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 599.00 | 2 072.00 | | 10 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 399.00 | 2 072.00 | | 13 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 40 757.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 40 757.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 956.00 | -38 685.00 | | 8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 789.00 | 39 409.00 | | 157 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 162.00 | 508 898.00 | | 522 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 480.00 | 251 658.00 | | 311 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 682.00 | 257 240.00 | | 210 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 414.00 | | 62 778.00 | 2 765 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 413.00 | | 62 778.00 | 2 765 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 681.00 | 58 574.00 | | 1 333 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 681.00 | 58 574.00 | | 1 333 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 946.00 | 122.00 | 10 599.00 | 512 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 512 946.00 | 3 454.00 | 10 599.00 | 512 946.00 |
UG ‐ Financières | | 3 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 10 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 385 002.00 | 385 002.00 | | 385 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 489.00 | 556 489.00 | | 556 489.00 |