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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AP Constructions | 114 084.00 | 59 831.00 | 54 253.00 | 114 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 255.00 | 106 533.00 | 68 722.00 | 175 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 939.00 | 166 564.00 | 446 375.00 | 612 939.00 |
BT Marchandises | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 2 043 005.00 | | 2 043 005.00 | 2 043 005.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 473.00 | | 2 206 473.00 | 2 206 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 412.00 | 166 564.00 | 2 652 847.00 | 2 819 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 212.00 | -512 708.00 | | -510 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 129.00 | 2 496.00 | | 102 129.00 |
DL TOTAL (I) | -393 083.00 | -495 212.00 | | -393 083.00 |
DP Provisions pour risques | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 560.00 | 60 977.00 | | 25 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 780.00 | 168 197.00 | | 132 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 470.00 | 2 115 717.00 | | 2 648 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 143 725.00 | | 153 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 995.00 | 91 956.00 | | 103 995.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 151.00 | 2 358 345.00 | | 2 913 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 847.00 | 2 031 329.00 | | 2 652 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 358 345.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 648 470.00 | | | 2 648 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 010.00 | | 2 997 010.00 | 2 997 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 010.00 | | 2 997 010.00 | 2 997 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 291.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 6 235.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 6 235.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 6 235.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 380.00 | 2 739 972.00 | | 3 037 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 251.00 | 2 737 476.00 | | 2 935 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 129.00 | 2 496.00 | | 102 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 939.00 | | | 612 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 539.00 | | | 289 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 273.00 | 43 291.00 | 166 564.00 | 123 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 273.00 | 43 291.00 | 166 564.00 | 123 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 196.00 | | 35 417.00 | 168 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 196.00 | | 35 417.00 | 168 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 416.00 | 2 655 416.00 | | 2 655 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VP Divers | 2 043 005.00 | 2 043 005.00 | | 2 043 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 706.00 | 2 047 706.00 | 55 000.00 | 2 102 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 151.00 | 2 913 151.00 | | 2 913 151.00 |