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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AP Constructions | 149 432.00 | 109 126.00 | 40 306.00 | 149 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 251.00 | 183 829.00 | 50 422.00 | 234 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 283.00 | 293 155.00 | 414 128.00 | 707 283.00 |
BT Marchandises | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 4 878 156.00 | | 4 878 156.00 | 4 878 156.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 241.00 | | 5 044 241.00 | 5 044 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 524.00 | 293 155.00 | 5 458 369.00 | 5 751 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 639.00 | -8 765.00 | | 210 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 244.00 | 223 904.00 | | 213 244.00 |
DL TOTAL (I) | 473 383.00 | 260 139.00 | | 473 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 220.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 303.00 | 58 699.00 | | 97 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 303.00 | 165 919.00 | | 97 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682 442.00 | 3 889 066.00 | | 4 682 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 711.00 | 173 278.00 | | 149 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 530.00 | 59 968.00 | | 55 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 887 683.00 | 4 124 103.00 | | 4 887 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 369.00 | 4 550 160.00 | | 5 458 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 045.00 | | 3 658 045.00 | 3 658 045.00 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 325.00 | | 3 666 325.00 | 3 666 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | 5 906.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 5 906.00 | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | -2 271.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 104.00 | 3 687 523.00 | | 3 791 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 860.00 | 3 463 619.00 | | 3 577 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 244.00 | 223 904.00 | | 213 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 081.00 | 53 202.00 | | 654 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 283.00 | | | 707 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 883.00 | | | 383 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 681.00 | 53 202.00 | | 330 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 120.00 | 42 035.00 | | 251 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 120.00 | 42 035.00 | | 251 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 919.00 | 38 604.00 | 107 220.00 | 165 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 919.00 | 38 604.00 | 107 220.00 | 165 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 834 136.00 | 4 834 136.00 | | 4 834 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 682 442.00 | 4 682 442.00 | | 4 682 442.00 |
VP Divers | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 527.00 | 4 883 527.00 | 55 000.00 | 4 938 527.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 683.00 | 4 887 683.00 | | 4 887 683.00 |