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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AP Constructions | 152 069.00 | 121 296.00 | 30 772.00 | 152 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 051.00 | 199 522.00 | 67 529.00 | 267 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 720.00 | 321 018.00 | 421 701.00 | 742 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BT Marchandises | 371 100.00 | | 371 100.00 | 371 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BZ Autres créances | 6 373 498.00 | | 6 373 498.00 | 6 373 498.00 |
CF Disponibilités | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 402.00 | | 6 811 401.00 | 6 811 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 121.00 | 321 018.00 | 7 233 103.00 | 7 554 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 883.00 | 210 639.00 | | 423 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 576.00 | 213 244.00 | | 253 576.00 |
DL TOTAL (I) | 726 958.00 | 473 383.00 | | 726 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 061.00 | 97 303.00 | | 42 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 061.00 | 97 303.00 | | 42 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087 711.00 | 4 682 442.00 | | 6 087 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 321.00 | 149 711.00 | | 241 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 083.00 | 55 530.00 | | 100 083.00 |
EA Autres dettes | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 085.00 | 4 887 683.00 | | 6 464 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 103.00 | 5 458 369.00 | | 7 233 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 851.00 | | 4 655 851.00 | 4 655 851.00 |
FD Production vendue biens | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
FG Production vendue services | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 079.00 | | 4 813 079.00 | 4 813 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 688.00 | 40 000.00 | | 67 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 565.00 | 3 791 104.00 | | 4 899 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 990.00 | 3 577 860.00 | | 4 645 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 576.00 | 213 244.00 | | 253 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 283.00 | 35 437.00 | | 707 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 720.00 | | | 742 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 320.00 | | | 419 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 883.00 | 35 437.00 | | 383 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 155.00 | 27 863.00 | | 293 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 155.00 | 27 863.00 | | 293 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 321.00 | 241 321.00 | | 241 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VC Groupe et associés | 6 299 645.00 | 6 299 645.00 | | 6 299 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 087 711.00 | 6 087 711.00 | | 6 087 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 174.00 | 6 389 174.00 | 55 000.00 | 6 444 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 084.00 | 6 464 084.00 | | 6 464 084.00 |