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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AP Constructions | 117 641.00 | 90 806.00 | 26 835.00 | 117 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 840.00 | 160 114.00 | 52 726.00 | 212 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 081.00 | 251 120.00 | 402 960.00 | 654 081.00 |
BT Marchandises | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BZ Autres créances | 3 590 520.00 | | 3 590 520.00 | 3 590 520.00 |
CF Disponibilités | 401 186.00 | | 401 186.00 | 401 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 199.00 | | 4 147 199.00 | 4 147 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 280.00 | 251 120.00 | 4 550 160.00 | 4 801 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 765.00 | -408 083.00 | | -8 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 904.00 | 49 318.00 | | 223 904.00 |
DL TOTAL (I) | 260 139.00 | -343 765.00 | | 260 139.00 |
DP Provisions pour risques | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 699.00 | 88 327.00 | | 58 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 919.00 | 195 547.00 | | 165 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 066.00 | 3 303 674.00 | | 3 889 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 278.00 | 178 878.00 | | 173 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 968.00 | 56 301.00 | | 59 968.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 6 983.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 103.00 | 3 545 836.00 | | 4 124 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 160.00 | 3 397 617.00 | | 4 550 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 513.00 | | 3 639 513.00 | 3 639 513.00 |
FG Production vendue services | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 378.00 | | 3 648 378.00 | 3 648 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | 10 473.00 | | 5 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 10 473.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | 67.00 | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | 67.00 | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | 10 407.00 | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 523.00 | 3 276 319.00 | | 3 687 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 619.00 | 3 227 001.00 | | 3 463 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 904.00 | 49 318.00 | | 223 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 039.00 | | 9 042.00 | 645 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 639.00 | | 9 042.00 | 321 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500.00 | 39 620.00 | | 211 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500.00 | 39 620.00 | | 211 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 547.00 | | 29 628.00 | 195 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 547.00 | | 29 628.00 | 195 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 530 032.00 | 3 530 032.00 | | 3 530 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 889 066.00 | 3 889 066.00 | | 3 889 066.00 |
VP Divers | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 890.00 | 3 598 890.00 | 55 000.00 | 3 653 890.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 103.00 | 4 124 103.00 | | 4 124 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |