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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AP Constructions | 114 084.00 | 75 205.00 | 38 880.00 | 114 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 354.00 | 136 095.00 | 71 259.00 | 207 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 039.00 | 211 500.00 | 433 539.00 | 645 039.00 |
BT Marchandises | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 2 762 179.00 | | 2 762 179.00 | 2 762 179.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 078.00 | | 2 964 078.00 | 2 964 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 117.00 | 211 500.00 | 3 397 617.00 | 3 609 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 083.00 | -510 212.00 | | -408 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 318.00 | 102 129.00 | | 49 318.00 |
DL TOTAL (I) | -343 765.00 | -393 083.00 | | -343 765.00 |
DP Provisions pour risques | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 327.00 | 25 560.00 | | 88 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 547.00 | 132 780.00 | | 195 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 674.00 | 2 648 470.00 | | 3 303 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 878.00 | 153 740.00 | | 178 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 103 995.00 | | 56 301.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 6 946.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 836.00 | 2 913 151.00 | | 3 545 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 617.00 | 2 652 847.00 | | 3 397 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 303 674.00 | | | 3 303 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 299.00 | | 3 255 299.00 | 3 255 299.00 |
FG Production vendue services | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 308.00 | | 3 264 308.00 | 3 264 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 767.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 473.00 | 491.00 | | 10 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | 491.00 | | 10 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 407.00 | 451.00 | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 319.00 | 3 037 380.00 | | 3 276 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 001.00 | 2 935 251.00 | | 3 227 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 318.00 | 102 129.00 | | 49 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 939.00 | | 32 100.00 | 612 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 539.00 | | 32 100.00 | 289 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 564.00 | 44 936.00 | | 166 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 564.00 | 44 936.00 | | 166 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 780.00 | 62 767.00 | | 132 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 780.00 | 62 767.00 | | 132 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 657.00 | 3 310 657.00 | | 3 310 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762 179.00 | 2 762 179.00 | | 2 762 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 394.00 | 2 795 394.00 | 55 000.00 | 2 850 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 836.00 | 3 545 836.00 | | 3 545 836.00 |