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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 250.00 | | 895 250.00 | 895 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 973.00 | 14 045.00 | 5 927.00 | 19 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 282.00 | 14 965.00 | 907 317.00 | 922 282.00 |
BT Marchandises | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 839.00 | 14 965.00 | 1 108 874.00 | 1 123 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 116.00 | -1 250.00 | | 32 116.00 |
DL TOTAL (I) | 110 866.00 | 78 750.00 | | 110 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 011.00 | 516 018.00 | | 469 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 449.00 | 371 822.00 | | 407 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 88 255.00 | | 97 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | 22 973.00 | | 23 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 008.00 | 999 069.00 | | 998 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 874.00 | 1 077 819.00 | | 1 108 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 631.00 | 530 057.00 | | 576 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 449.00 | | | 407 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 282.00 | | | 922 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 250.00 | | | 895 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 1 782.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 1 782.00 | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 471.00 | 47 635.00 | 199 093.00 | 469 471.00 |
VI Groupe et associés | 407 449.00 | 407 449.00 | | 407 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 468.00 | 576 631.00 | 199 093.00 | 998 468.00 |