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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 250.00 | | 895 250.00 | 895 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 15 542.00 | 5 800.00 | 21 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 651.00 | 16 462.00 | 908 189.00 | 924 651.00 |
BT Marchandises | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BZ Autres créances | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CF Disponibilités | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 737.00 | | 254 737.00 | 254 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 388.00 | 16 462.00 | 1 162 926.00 | 1 179 388.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DH Report à nouveau | | -1 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 921.00 | 32 116.00 | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 181 787.00 | 110 866.00 | | 181 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 223.00 | 469 011.00 | | 421 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 307.00 | 407 449.00 | | 443 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 97 692.00 | | 97 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 889.00 | 23 855.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 139.00 | 998 008.00 | | 981 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 926.00 | 1 108 874.00 | | 1 162 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 499.00 | 576 631.00 | | 608 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 282.00 | | 2 369.00 | 922 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 250.00 | | | 895 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | 1 369.00 | 20 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | 1 000.00 | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 1 497.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 965.00 | 1 497.00 | | 14 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VC Groupe et associés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 223.00 | 48 583.00 | 202 544.00 | 421 223.00 |
VI Groupe et associés | 443 307.00 | 443 307.00 | | 443 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 139.00 | 608 499.00 | 202 544.00 | 981 139.00 |