| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 250.00 | | 895 250.00 | 895 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 026.00 | 52 715.00 | 275 310.00 | 328 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 160.00 | 53 635.00 | 1 177 524.00 | 1 231 160.00 |
BT Marchandises | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
CF Disponibilités | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 860.00 | 53 635.00 | 1 581 225.00 | 1 634 860.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 47 471.00 | 49 787.00 | | 47 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 443.00 | -2 316.00 | | 53 443.00 |
DL TOTAL (I) | 232 914.00 | 179 471.00 | | 232 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 081.00 | 670 108.00 | | 621 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 346.00 | 444 873.00 | | 443 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 984.00 | 224 285.00 | | 237 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 36 786.00 | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | | 5 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 311.00 | 1 381 589.00 | | 1 348 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 225.00 | 1 561 060.00 | | 1 581 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 802.00 | 855 090.00 | | 814 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 463.00 | | 37 891.00 | 1 214 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 1 231 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 195.00 | 328 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 250.00 | | | 895 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 249.00 | | 37 891.00 | 312 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | 30 133.00 | 401.00 | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 30 133.00 | 401.00 | 23 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 984.00 | 237 984.00 | | 237 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VC Groupe et associés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 617.00 | 49 911.00 | 207 380.00 | 351 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 050.00 | 37 662.00 | 137 388.00 | 175 050.00 |
VI Groupe et associés | 443 346.00 | 443 346.00 | | 443 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 137.00 | 150 137.00 | | 150 137.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 896.00 | 814 802.00 | 344 768.00 | 1 253 896.00 |