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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 250.00 | | 895 250.00 | 895 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 329.00 | 22 983.00 | 288 346.00 | 311 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 463.00 | 23 903.00 | 1 190 560.00 | 1 214 463.00 |
BT Marchandises | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CF Disponibilités | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 963.00 | 23 903.00 | 1 561 060.00 | 1 584 963.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 49 787.00 | 22 866.00 | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316.00 | 30 921.00 | | -2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 179 471.00 | 181 787.00 | | 179 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 108.00 | 421 223.00 | | 670 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 873.00 | 443 307.00 | | 444 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 285.00 | 97 720.00 | | 224 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | 18 889.00 | | 36 786.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 589.00 | 981 139.00 | | 1 381 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 060.00 | 1 162 926.00 | | 1 561 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 090.00 | 608 499.00 | | 855 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 351.00 | | 393 341.00 | 924 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 229.00 | 1 214 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 229.00 | 312 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 250.00 | | | 895 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | | 393 216.00 | 22 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 125.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 9 534.00 | 2 093.00 | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 9 534.00 | 2 093.00 | 16 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 285.00 | 224 285.00 | | 224 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VC Groupe et associés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 985.00 | 106 536.00 | 203 989.00 | 457 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 123.00 | 37 074.00 | 152 817.00 | 212 123.00 |
VI Groupe et associés | 444 873.00 | 444 873.00 | | 444 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 589.00 | 855 090.00 | 356 806.00 | 1 381 589.00 |