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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 250.00 | | 895 250.00 | 895 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 563.00 | 83 991.00 | 265 572.00 | 349 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 698.00 | 84 911.00 | 1 167 786.00 | 1 252 698.00 |
BT Marchandises | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CF Disponibilités | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 688.00 | | 390 688.00 | 390 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 386.00 | 84 911.00 | 1 558 475.00 | 1 643 386.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 914.00 | 47 471.00 | | 100 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 53 443.00 | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 277 150.00 | 232 914.00 | | 277 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 180.00 | 621 081.00 | | 537 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 715.00 | 443 346.00 | | 448 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 237.00 | 237 984.00 | | 235 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 45 899.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 325.00 | 1 348 311.00 | | 1 281 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 475.00 | 1 581 225.00 | | 1 558 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 715.00 | | | 448 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 159.00 | | 21 538.00 | 1 231 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 250.00 | | | 895 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 945.00 | | 21 538.00 | 328 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 31 276.00 | | 53 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | 31 276.00 | | 53 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VC Groupe et associés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 593.00 | 53 457.00 | 210 828.00 | 304 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 388.00 | 38 021.00 | 99 367.00 | 137 388.00 |
VI Groupe et associés | 448 715.00 | 448 715.00 | | 448 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 125.00 | 835 622.00 | 310 195.00 | 1 186 125.00 |