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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
AN Terrains | 5 289.00 | 838.00 | 4 451.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 630.00 | 319 664.00 | 216 966.00 | 536 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 340.00 | 24 445.00 | 99 895.00 | 124 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 969.00 | 344 947.00 | 437 022.00 | 781 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 327.00 | | 429 327.00 | 429 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 296.00 | 344 947.00 | 866 349.00 | 1 211 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 88 271.00 | 29 468.00 | | 88 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 253.00 | 81 803.00 | | 119 253.00 |
DL TOTAL (I) | 431 924.00 | 335 671.00 | | 431 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 617.00 | 302 563.00 | | 283 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 19 480.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 37 480.00 | | 28 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 46 594.00 | | 71 738.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 425.00 | 406 116.00 | | 434 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 349.00 | 741 787.00 | | 866 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 818.00 | 160 502.00 | | 216 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 330.00 | 65 723.00 | 217 607.00 | 283 330.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 425.00 | 216 818.00 | 217 607.00 | 434 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |