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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | 4 961.00 | 18 261.00 | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 450.00 | 535 863.00 | 64 587.00 | 600 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 167.00 | 64 130.00 | 61 037.00 | 125 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 441.00 | 604 954.00 | 145 487.00 | 750 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 812.00 | | 468 812.00 | 468 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 253.00 | 604 954.00 | 614 299.00 | 1 219 253.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 375.00 | 187 524.00 | | 1 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 713.00 | -21 863.00 | | 110 713.00 |
DL TOTAL (I) | 336 488.00 | 390 060.00 | | 336 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 763.00 | 217 828.00 | | 150 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 46.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 17 723.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 56 636.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 811.00 | 332 068.00 | | 277 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 299.00 | 722 129.00 | | 614 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 494.00 | 181 457.00 | | 195 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 448.00 | | 60 893.00 | 693 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 750 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 748 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 847.00 | | 60 892.00 | 691 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 052.00 | 132 107.00 | 2 205.00 | 475 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 052.00 | 132 107.00 | 2 205.00 | 475 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
UX Autres créances clients | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 611.00 | 68 295.00 | 82 316.00 | 150 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 811.00 | 195 494.00 | 82 316.00 | 277 811.00 |