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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 22 524.00 | 7 115.00 | 15 409.00 | 22 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 701.00 | 468 751.00 | 123 950.00 | 592 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 124.00 | 101 419.00 | 178 705.00 | 280 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 952.00 | 577 285.00 | 329 667.00 | 906 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 929.00 | 577 285.00 | 594 643.00 | 1 171 929.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 12 088.00 | 1 375.00 | | 12 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | 110 713.00 | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 291 806.00 | 336 488.00 | | 291 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 350.00 | 150 763.00 | | 216 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 4 884.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 18 201.00 | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 097.00 | 64 128.00 | | 57 097.00 |
EA Autres dettes | | 39 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 837.00 | 277 811.00 | | 302 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 643.00 | 614 299.00 | | 594 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 441.00 | | 255 308.00 | 750 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 797.00 | 906 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 797.00 | 905 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 839.00 | | 255 307.00 | 748 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 954.00 | 68 970.00 | 96 639.00 | 604 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 954.00 | 68 970.00 | 96 639.00 | 604 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 177.00 | 93 028.00 | 107 694.00 | 216 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 837.00 | 179 688.00 | 107 694.00 | 302 837.00 |