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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 23 222.00 | 2 638.00 | 20 584.00 | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 132.00 | 427 054.00 | 117 078.00 | 544 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 493.00 | 45 360.00 | 79 133.00 | 124 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 448.00 | 475 052.00 | 218 396.00 | 693 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 733.00 | | 503 733.00 | 503 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 181.00 | 475 052.00 | 722 129.00 | 1 197 181.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 187 524.00 | 88 271.00 | | 187 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 863.00 | 119 253.00 | | -21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 390 060.00 | 431 924.00 | | 390 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 828.00 | 283 617.00 | | 217 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 296.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 28 773.00 | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | 71 738.00 | | 56 636.00 |
EA Autres dettes | 39 836.00 | 50 000.00 | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 068.00 | 434 425.00 | | 332 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 129.00 | 866 349.00 | | 722 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 457.00 | 216 818.00 | | 181 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 969.00 | | 25 589.00 | 781 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 110.00 | 693 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 110.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 259.00 | | 25 588.00 | 666 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 947.00 | 130 105.00 | | 344 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 947.00 | 130 105.00 | | 344 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
UX Autres créances clients | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 607.00 | 66 996.00 | 150 611.00 | 217 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
VW T.V.A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 068.00 | 181 457.00 | 150 611.00 | 332 068.00 |