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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 816.00 | 90.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 18 047.00 | 29 798.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 427.00 | 24 308.00 | 10 120.00 | 34 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 472.00 | 48 170.00 | 54 302.00 | 102 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BN En cours de production de biens | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 380.00 | 4 549.00 | 355 830.00 | 360 380.00 |
BZ Autres créances | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 913.00 | 4 549.00 | 547 364.00 | 551 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 385.00 | 52 719.00 | 601 665.00 | 654 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
EA Autres dettes | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 922.00 | | | 487 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 665.00 | | | 601 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 748.00 | | | 493 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 829.00 | | 8 063.00 | 97 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 102 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 82 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | | 8 063.00 | 75 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 14 210.00 | 1 100.00 | 35 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 241.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | 13 969.00 | 1 100.00 | 29 485.00 |