| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 7 572.00 | 3 614.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 853.00 | 53 841.00 | 51 013.00 | 104 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 363.00 | 25 253.00 | 48 109.00 | 73 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 220.00 | 86 666.00 | 130 554.00 | 217 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 260.00 | 5 055.00 | 500 205.00 | 505 260.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 698.00 | 5 055.00 | 746 643.00 | 751 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 919.00 | 91 721.00 | 877 197.00 | 968 919.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 317 862.00 | | | 317 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 556.00 | | | 237 556.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 336.00 | | | 559 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 197.00 | | | 877 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 361.00 | | | 504 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 495.00 | | 18 207.00 | 208 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 8 348.00 | 217 220.00 | 1 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 8 348.00 | 178 216.00 | 1 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | 4 680.00 | 19 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 371.00 | | 3 327.00 | 184 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 10 200.00 | 5 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 713.00 | 21 810.00 | 7 856.00 | 72 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 1 390.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 531.00 | 20 420.00 | 7 856.00 | 66 531.00 |