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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 182.00 | 324.00 | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 126.00 | 43 656.00 | 61 470.00 | 105 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 110.00 | 22 874.00 | 55 236.00 | 78 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 495.00 | 72 713.00 | 135 782.00 | 208 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BN En cours de production de biens | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 488.00 | 5 055.00 | 546 433.00 | 551 488.00 |
BZ Autres créances | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CF Disponibilités | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 250.00 | 5 055.00 | 824 195.00 | 829 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 745.00 | 77 768.00 | 959 977.00 | 1 037 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
DL TOTAL (I) | 290 867.00 | | | 290 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
EA Autres dettes | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 110.00 | | | 669 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 977.00 | | | 959 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 614.00 | | | 603 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 381.00 | | 118 689.00 | 102 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 575.00 | 208 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 184 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 406.00 | | 600.00 | 18 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 107.00 | | 118 089.00 | 78 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 129.00 | 16 193.00 | 9 609.00 | 66 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 276.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 222.00 | 15 917.00 | 9 609.00 | 60 222.00 |