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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 27 761.00 | 20 083.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 427.00 | 24 575.00 | 4 852.00 | 29 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 872.00 | 58 243.00 | 41 629.00 | 99 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BN En cours de production de biens | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 541.00 | 5 055.00 | 454 486.00 | 459 541.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 045.00 | 5 055.00 | 686 990.00 | 692 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 916.00 | 63 298.00 | 728 619.00 | 791 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 019.00 | | | -23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
EA Autres dettes | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 894.00 | | | 637 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 619.00 | | | 728 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 776.00 | | | 595 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 99 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 77 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 12 643.00 | 2 571.00 | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 90.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | 12 553.00 | 2 571.00 | 42 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | 505.00 | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 505.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | 505.00 | | 4 549.00 |