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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 399.00 | 36 511.00 | 12 889.00 | 49 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 708.00 | 23 711.00 | 4 996.00 | 28 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 381.00 | 66 129.00 | 36 253.00 | 102 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 319.00 | 5 055.00 | 299 264.00 | 304 319.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 698.00 | 5 055.00 | 609 643.00 | 614 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 079.00 | 71 183.00 | 645 896.00 | 717 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DH Report à nouveau | -23 019.00 | | | -23 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
EA Autres dettes | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 335.00 | | | 504 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 896.00 | | | 645 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 692.00 | | | 485 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 872.00 | | 5 620.00 | 99 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 102 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 78 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 272.00 | | 3 945.00 | 77 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 1 674.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 243.00 | 10 899.00 | 3 013.00 | 58 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 10 899.00 | 3 013.00 | 52 336.00 |