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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 10 271.00 | 3 713.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 984.00 | 10 271.00 | 1 696 713.00 | 1 706 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 794.00 | | 1 914 794.00 | 1 914 794.00 |
BZ Autres créances | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 735.00 | | 2 112 735.00 | 2 112 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 719.00 | 10 271.00 | 3 809 448.00 | 3 819 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 691.00 | | | 219 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 687.00 | 221 691.00 | | 68 687.00 |
DL TOTAL (I) | 310 378.00 | 241 691.00 | | 310 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 602.00 | 1 694 114.00 | | 2 586 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 108 914.00 | | 46 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 494.00 | 660 746.00 | | 783 494.00 |
EA Autres dettes | 82 570.00 | 28 851.00 | | 82 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 070.00 | 2 492 626.00 | | 3 499 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 448.00 | 2 734 316.00 | | 3 809 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 599.00 | | 2 129 599.00 | 2 129 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 599.00 | | 2 129 599.00 | 2 129 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 3 587.00 | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 3 587.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | -3 587.00 | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | 106 914.00 | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 213.00 | 2 215 632.00 | | 2 136 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 525.00 | 1 993 942.00 | | 2 067 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 687.00 | 221 691.00 | | 68 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 039.00 | | 945.00 | 1 706 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | | 945.00 | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 4 204.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 4 204.00 | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 995.00 | 324 995.00 | | 324 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 730.00 | 303 730.00 | | 303 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 794.00 | 1 914 794.00 | | 1 914 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 602.00 | 2 586 602.00 | | 2 586 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 735.00 | 2 112 735.00 | | 2 112 735.00 |
VW T.V.A. | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 070.00 | 3 499 070.00 | | 3 499 070.00 |