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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 129.00 | 40 548.00 | 197 581.00 | 238 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 558.00 | 1 733 548.00 | 245 010.00 | 1 978 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 227.00 | | 498 227.00 | 498 227.00 |
BZ Autres créances | 328 598.00 | | 328 598.00 | 328 598.00 |
CF Disponibilités | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 266.00 | | 1 243 266.00 | 1 243 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 825.00 | 1 733 548.00 | 1 488 276.00 | 3 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 304.00 | 326 648.00 | | -1 194 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 351.00 | -1 520 952.00 | | -19 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 655.00 | -1 172 304.00 | | -1 191 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 395.00 | 1 942 658.00 | | 1 507 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 666.00 | 38 773.00 | | 296 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 060.00 | 586 914.00 | | 391 060.00 |
EA Autres dettes | 484 811.00 | 386 428.00 | | 484 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 931.00 | 2 954 773.00 | | 2 679 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 276.00 | 1 782 469.00 | | 1 488 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507 395.00 | | | 1 507 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -359 561.00 | 3 448 371.00 | 3 088 810.00 | -359 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -359 561.00 | 3 448 371.00 | 3 088 810.00 | -359 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 916.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 916.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -916.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 602.00 | 3 209 028.00 | | 3 114 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 953.00 | 4 729 980.00 | | 3 133 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 351.00 | -1 520 952.00 | | -19 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 617.00 | | | 1 978 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 47 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 1 978 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 129.00 | | | 238 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 637.00 | 18 911.00 | | 21 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 18 911.00 | | 21 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 666.00 | 296 666.00 | | 296 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 811.00 | 484 811.00 | | 484 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
UX Autres créances clients | 498 227.00 | 498 227.00 | | 498 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 395.00 | 1 507 395.00 | | 1 507 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 381.00 | 270 381.00 | | 270 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 595.00 | 828 166.00 | 47 429.00 | 875 595.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 931.00 | 2 679 931.00 | | 2 679 931.00 |