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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 14 079.00 | 4 278.00 | 18 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 357.00 | 14 079.00 | 1 697 278.00 | 1 711 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
BZ Autres créances | 1 037 292.00 | | 1 037 292.00 | 1 037 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 835.00 | | 1 239 835.00 | 1 239 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 193.00 | 14 079.00 | 2 937 114.00 | 2 951 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 378.00 | 219 690.00 | | 288 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 270.00 | 68 687.00 | | 38 270.00 |
DL TOTAL (I) | 348 648.00 | 310 378.00 | | 348 648.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 320.00 | 2 586 602.00 | | 1 704 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 46 405.00 | | 42 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 048.00 | 783 493.00 | | 822 048.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 82 569.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 865.00 | 3 499 070.00 | | 2 571 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 114.00 | 3 809 448.00 | | 2 937 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 173.00 | | 3 337 173.00 | 3 337 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 173.00 | | 3 337 173.00 | 3 337 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | 3 904.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | -3 904.00 | | -16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | 32 722.00 | | 25 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 161.00 | 2 136 212.00 | | 3 346 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 891.00 | 2 067 525.00 | | 3 307 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 270.00 | 68 687.00 | | 38 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 984.00 | | 4 374.00 | 1 706 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | | 4 374.00 | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 279.00 | 3 801.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 3 801.00 | | 10 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 677.00 | 412 677.00 | | 412 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 870.00 | 377 870.00 | | 377 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 911 807.00 | 911 807.00 | | 911 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 321.00 | 1 704 321.00 | | 1 704 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
VP Divers | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 836.00 | 1 239 836.00 | | 1 239 836.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 866.00 | 2 571 866.00 | | 2 571 866.00 |