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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 129.00 | 59 202.00 | 178 927.00 | 238 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 442.00 | 1 752 202.00 | 227 240.00 | 1 979 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 884.00 | | 1 685 884.00 | 1 685 884.00 |
BZ Autres créances | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CF Disponibilités | 252 426.00 | | 252 426.00 | 252 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 916.00 | | 1 987 916.00 | 1 987 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 358.00 | 1 752 202.00 | 2 215 156.00 | 3 967 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 600.00 | 20 000.00 | | 363 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | -1 194 304.00 | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 572.00 | -19 351.00 | | 121 572.00 |
DL TOTAL (I) | 487 118.00 | -1 191 655.00 | | 487 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 100.00 | 1 507 395.00 | | 500 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 664.00 | 296 666.00 | | 54 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 183.00 | 391 060.00 | | 1 051 183.00 |
EA Autres dettes | 122 092.00 | 484 811.00 | | 122 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 039.00 | 2 679 931.00 | | 1 728 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 156.00 | 1 488 276.00 | | 2 215 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 446.00 | 3 807 145.00 | 3 899 591.00 | 92 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 446.00 | 3 807 145.00 | 3 899 591.00 | 92 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -113.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 036.00 | 3 114 602.00 | | 3 968 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 464.00 | 3 133 953.00 | | 3 846 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 572.00 | -19 351.00 | | 121 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 558.00 | | 884.00 | 1 978 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 129.00 | | | 238 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 429.00 | | 884.00 | 47 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 18 653.00 | | 40 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 18 653.00 | | 40 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 885.00 | 632 885.00 | | 632 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 081.00 | 393 081.00 | | 393 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 884.00 | 1 685 884.00 | | 1 685 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VI Groupe et associés | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 803.00 | 1 735 490.00 | 48 313.00 | 1 783 803.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 039.00 | 1 728 039.00 | | 1 728 039.00 |