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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 129.00 | 21 637.00 | 216 492.00 | 238 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 617.00 | 1 714 637.00 | 263 980.00 | 1 978 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 503.00 | | 794 503.00 | 794 503.00 |
BZ Autres créances | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
CF Disponibilités | 556 560.00 | | 556 560.00 | 556 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 490.00 | | 1 518 490.00 | 1 518 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 106.00 | 1 714 637.00 | 1 782 469.00 | 3 497 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 648.00 | 288 378.00 | | 326 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 952.00 | 38 270.00 | | -1 520 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 304.00 | 348 648.00 | | -1 172 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 658.00 | 1 704 320.00 | | 1 942 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 42 966.00 | | 38 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 914.00 | 822 048.00 | | 586 914.00 |
EA Autres dettes | 386 428.00 | 2 530.00 | | 386 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 773.00 | 2 571 865.00 | | 2 954 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 469.00 | 2 937 114.00 | | 1 782 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 773.00 | 2 571 866.00 | | 2 954 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 153 173.00 | 3 153 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 153 173.00 | 3 153 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 693 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 16 600.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -16 600.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 332.00 | 25 954.00 | | 75 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 028.00 | 3 346 162.00 | | 3 209 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 980.00 | 3 307 891.00 | | 4 729 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 952.00 | 38 270.00 | | -1 520 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 358.00 | | 267 259.00 | 1 711 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | | 219 771.00 | 18 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 080.00 | 7 557.00 | | 14 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 7 557.00 | | 14 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 693 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 693 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 1 693 000.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693 000.00 | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 670.00 | 596 670.00 | | 596 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 412.00 | 367 412.00 | | 367 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 428.00 | 386 428.00 | | 386 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
UX Autres créances clients | 794 503.00 | 794 503.00 | | 794 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VB T. V. A. | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 988.00 | 1 345 988.00 | | 1 345 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 418.00 | 961 930.00 | 47 488.00 | 1 009 418.00 |
VW T.V.A. | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 773.00 | 2 954 773.00 | | 2 954 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |