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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 338.00 | 298.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 119.00 | 151 978.00 | 35 142.00 | 187 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 472 402.00 | | 2 472 402.00 | 2 472 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 796.00 | 226 376.00 | 4 422 421.00 | 4 648 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 948.00 | | 586 948.00 | 586 948.00 |
BZ Autres créances | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CF Disponibilités | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 092.00 | | 991 092.00 | 991 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 888.00 | 226 376.00 | 5 413 512.00 | 5 639 888.00 |
CU Autres participations | 1 911 728.00 | | 1 911 728.00 | 1 911 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 050.00 | 1 085 050.00 | | 1 085 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 342.00 | 802 342.00 | | 802 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 463.00 | 27 341.00 | | 32 463.00 |
DG Autres réserves | 397 486.00 | 300 171.00 | | 397 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 318.00 | 102 437.00 | | 75 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 658.00 | 2 317 341.00 | | 2 392 658.00 |
DP Provisions pour risques | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 499 698.00 | 1 499 698.00 | | 1 499 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 463.00 | 809 799.00 | | 522 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 367.00 | 438 651.00 | | 443 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 152 994.00 | | 76 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 966.00 | 107 720.00 | | 169 966.00 |
EA Autres dettes | 208 976.00 | 7 708.00 | | 208 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 810.00 | 3 016 571.00 | | 2 920 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 512.00 | 5 333 911.00 | | 5 413 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 334.00 | 618 826.00 | | 711 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 716.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 292.00 | | 427 196.00 | 4 222 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 4 648 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 187 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 060.00 | | 636.00 | 74 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 305.00 | | 22 506.00 | 165 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 926.00 | | 404 054.00 | 3 982 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 099.00 | 26 968.00 | 692.00 | 200 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 152.00 | 1 246.00 | | 73 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 947.00 | 25 722.00 | 692.00 | 126 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 215.00 | 79 829.00 | | 20 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 215.00 | 79 829.00 | | 20 215.00 |
UG ‐ Financières | | 79 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 499 698.00 | | 1 499 698.00 | 1 499 698.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 367.00 | 1.00 | 443 366.00 | 443 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 976.00 | 208 976.00 | | 208 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 472 402.00 | | 2 472 402.00 | 2 472 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 586 948.00 | 586 948.00 | | 586 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 953.00 | 255 542.00 | 266 411.00 | 521 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
VP Divers | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 719.00 | 751 467.00 | 2 475 252.00 | 3 226 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 810.00 | 711 334.00 | 2 209 475.00 | 2 920 810.00 |