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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 343.00 | 178 464.00 | 22 878.00 | 201 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 358 343.00 | | 2 358 343.00 | 2 358 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 852.00 | 362 161.00 | 4 191 691.00 | 4 553 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 797.00 | | 575 797.00 | 575 797.00 |
BZ Autres créances | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CF Disponibilités | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 322.00 | | 692 322.00 | 692 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 174.00 | 362 161.00 | 4 884 013.00 | 5 246 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
CU Autres participations | 1 912 620.00 | 109 000.00 | 1 803 620.00 | 1 912 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 050.00 | 1 085 050.00 | | 1 085 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 342.00 | 802 342.00 | | 802 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
DG Autres réserves | 312 951.00 | 469 038.00 | | 312 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 277.00 | -156 087.00 | | -59 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 294.00 | 2 236 571.00 | | 2 177 294.00 |
DP Provisions pour risques | 179 974.00 | 203 403.00 | | 179 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 974.00 | 203 403.00 | | 179 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 989 922.00 | 1 499 698.00 | | 989 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 136.00 | 544 531.00 | | 1 179 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 230.00 | 109 617.00 | | 60 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 142 585.00 | | 87 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 240.00 | 131 485.00 | | 209 240.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 745.00 | 2 427 916.00 | | 2 526 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 013.00 | 4 867 891.00 | | 4 884 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 415.00 | 1 459 698.00 | | 1 055 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 777.00 | 271 636.00 | | 233 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 307.00 | | 3 916.00 | 4 596 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 372.00 | 4 277 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 372.00 | 4 553 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 318.00 | | 1 025.00 | 200 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321 293.00 | | 2 891.00 | 4 321 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 988.00 | 19 173.00 | | 233 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 292.00 | 19 173.00 | | 159 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 403.00 | 53 979.00 | 77 408.00 | 203 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 403.00 | 53 979.00 | 77 408.00 | 203 403.00 |
UG ‐ Financières | | 53 979.00 | 77 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 989 922.00 | 240 205.00 | 749 717.00 | 989 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 230.00 | 391.00 | 59 839.00 | 60 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -59 415.00 | -59 415.00 | | -59 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 358 343.00 | | 2 358 343.00 | 2 358 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 575 797.00 | 575 797.00 | | 575 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 358.00 | 283 584.00 | 661 774.00 | 945 358.00 |
VI Groupe et associés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 204.00 | | | 1 240 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 872.00 | 17 028.00 | 7 844.00 | 24 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 550.00 | 644 513.00 | 2 373 037.00 | 3 017 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 745.00 | 1 055 415.00 | 1 471 330.00 | 2 526 745.00 |