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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 495.00 | 74 953.00 | 4 542.00 | 79 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 916.00 | 195 069.00 | 36 847.00 | 231 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 226 067.00 | | 2 226 067.00 | 2 226 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 584.00 | 379 658.00 | 4 077 926.00 | 4 457 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 509.00 | | 1 386 509.00 | 1 386 509.00 |
BZ Autres créances | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CF Disponibilités | 897 487.00 | | 897 487.00 | 897 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 651.00 | | 2 451 651.00 | 2 451 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 235.00 | 379 658.00 | 6 529 577.00 | 6 909 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
CU Autres participations | 1 912 620.00 | 109 000.00 | 1 803 620.00 | 1 912 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 050.00 | 1 085 050.00 | | 1 085 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 342.00 | 802 342.00 | | 802 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
DG Autres réserves | 253 674.00 | 312 951.00 | | 253 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 341.00 | -59 277.00 | | -82 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 953.00 | 2 177 294.00 | | 2 094 953.00 |
DP Provisions pour risques | 276 611.00 | 179 974.00 | | 276 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 611.00 | 179 974.00 | | 276 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 889 695.00 | 989 922.00 | | 889 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 130.00 | 1 179 136.00 | | 2 614 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 235.00 | 60 230.00 | | 161 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 746.00 | 87 402.00 | | 135 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 090.00 | 209 240.00 | | 357 090.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 157 896.00 | 2 526 745.00 | | 4 157 896.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 577.00 | 4 884 013.00 | | 6 529 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 852.00 | | 36 899.00 | 4 553 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 167.00 | 4 145 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 167.00 | 4 457 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 696.00 | | 5 435.00 | 74 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 343.00 | | 30 573.00 | 201 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277 813.00 | | 891.00 | 4 277 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 161.00 | 17 497.00 | | 253 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 696.00 | 892.00 | | 74 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 464.00 | 16 605.00 | | 178 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 974.00 | 96 637.00 | | 179 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 974.00 | 96 637.00 | | 179 974.00 |
UG ‐ Financières | | 96 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 889 695.00 | 749 708.00 | 139 988.00 | 889 695.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 235.00 | 1.00 | 161 234.00 | 161 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 090.00 | 357 090.00 | | 357 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 226 067.00 | | 2 226 067.00 | 2 226 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 509.00 | 1 386 509.00 | | 1 386 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 802.00 | 367 169.00 | 2 213 570.00 | 2 613 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914 988.00 | | | 1 914 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 693.00 | | | 346 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 006.00 | 83 350.00 | 6 656.00 | 90 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 894.00 | 1 522 321.00 | 2 239 573.00 | 3 761 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 896.00 | 1 610 041.00 | 2 514 792.00 | 4 157 896.00 |