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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 160.00 | 74 631.00 | 529.00 | 75 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 193.00 | 1 303.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 156.00 | 187 557.00 | 56 599.00 | 244 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 082 191.00 | 23 897.00 | 3 058 294.00 | 3 082 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 609.00 | 1 064 580.00 | 4 259 030.00 | 5 323 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 257.00 | 95 787.00 | 570 470.00 | 666 257.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 2 048 643.00 | | 2 048 643.00 | 2 048 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 888.00 | 95 787.00 | 2 725 101.00 | 2 820 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 498.00 | 1 160 367.00 | 6 984 131.00 | 8 144 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
CU Autres participations | 1 913 120.00 | 777 666.00 | 1 135 454.00 | 1 913 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 050.00 | 1 085 050.00 | | 1 085 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 342.00 | 802 342.00 | | 802 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
DG Autres réserves | 51 333.00 | 253 674.00 | | 51 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 009.00 | -82 341.00 | | -802 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 944.00 | 2 094 953.00 | | 1 172 944.00 |
DP Provisions pour risques | 98 247.00 | 276 611.00 | | 98 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 247.00 | 276 611.00 | | 98 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 699 818.00 | 889 695.00 | | 699 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 410.00 | 2 614 130.00 | | 4 598 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 932.00 | 161 235.00 | | 100 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 856.00 | 135 746.00 | | 130 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 923.00 | 357 090.00 | | 182 923.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 940.00 | 4 157 896.00 | | 5 712 940.00 |
ED (V) | | 117.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 131.00 | 6 529 577.00 | | 6 984 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 346.00 | 2 547 855.00 | | 4 239 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 584.00 | | 1 496 184.00 | 4 457 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 131.00 | 5 002 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 158.00 | 5 323 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 335.00 | 75 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 692.00 | 245 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 916.00 | | 51 429.00 | 231 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145 536.00 | | 1 444 755.00 | 4 145 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 658.00 | 14 398.00 | 22 040.00 | 270 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589.00 | 371.00 | 693.00 | 75 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 069.00 | 14 027.00 | 21 347.00 | 195 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 611.00 | | 178 364.00 | 276 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 611.00 | | 178 364.00 | 276 611.00 |
UG ‐ Financières | | | 178 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 699 818.00 | 576 423.00 | 123 395.00 | 699 818.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 082 191.00 | | 3 082 191.00 | 3 082 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 666 257.00 | 666 257.00 | 13 198.00 | 666 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 598 410.00 | 583 391.00 | 2 215 019.00 | 4 598 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 903 906.00 | | | 2 903 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 843.00 | | | 1 118 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 611.00 | 25 413.00 | | 38 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 100.00 | 733 860.00 | 3 102 239.00 | 3 836 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 940.00 | 1 473 594.00 | 2 439 346.00 | 5 712 940.00 |