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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 318.00 | 159 292.00 | 41 026.00 | 200 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 404 715.00 | | 2 404 715.00 | 2 404 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 307.00 | 342 988.00 | 4 253 319.00 | 4 596 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 553.00 | | 427 553.00 | 427 553.00 |
BZ Autres créances | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CF Disponibilités | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 572.00 | | 614 572.00 | 614 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 878.00 | 342 988.00 | 4 867 891.00 | 5 210 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
CU Autres participations | 1 911 728.00 | 109 000.00 | 1 802 728.00 | 1 911 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 050.00 | 1 085 050.00 | | 1 085 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 342.00 | 802 342.00 | | 802 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 229.00 | 32 463.00 | | 36 229.00 |
DG Autres réserves | 469 038.00 | 397 486.00 | | 469 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 087.00 | 75 318.00 | | -156 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 571.00 | 2 392 658.00 | | 2 236 571.00 |
DP Provisions pour risques | 203 403.00 | 100 044.00 | | 203 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 403.00 | 100 044.00 | | 203 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 499 698.00 | 1 499 698.00 | | 1 499 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 531.00 | 522 463.00 | | 544 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 617.00 | 443 367.00 | | 109 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 585.00 | 76 339.00 | | 142 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 485.00 | 169 966.00 | | 131 485.00 |
EA Autres dettes | | 208 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 427 916.00 | 2 920 810.00 | | 2 427 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 891.00 | 5 413 512.00 | | 4 867 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 698.00 | 711 334.00 | | 1 459 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 636.00 | 510.00 | | 271 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 796.00 | | 30 211.00 | 4 648 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 687.00 | 4 321 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 700.00 | 4 596 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 013.00 | 200 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 119.00 | | 28 211.00 | 187 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 981.00 | | 2 000.00 | 4 386 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 376.00 | 19 343.00 | 11 731.00 | 226 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 398.00 | 298.00 | | 74 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 978.00 | 19 045.00 | 11 731.00 | 151 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 044.00 | 103 359.00 | | 100 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 044.00 | 103 359.00 | | 100 044.00 |
UG ‐ Financières | | 103 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 499 698.00 | 749 981.00 | 749 717.00 | 1 499 698.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 617.00 | 1.00 | 109 616.00 | 109 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 404 715.00 | | 2 404 715.00 | 2 404 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 427 553.00 | 427 553.00 | | 427 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 636.00 | 271 636.00 | | 271 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 895.00 | 164 010.00 | 108 885.00 | 272 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 864.00 | | | 248 864.00 |
VP Divers | 104 831.00 | 98 229.00 | 6 602.00 | 104 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 834.00 | 555 668.00 | 2 416 167.00 | 2 971 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 916.00 | 1 459 698.00 | 968 218.00 | 2 427 916.00 |