| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 545.00 | 51 688.00 | 163 857.00 | 215 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 180.00 | 59 711.00 | 1 961 469.00 | 2 021 180.00 |
BT Marchandises | 275 062.00 | | 275 062.00 | 275 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 200 389.00 | | 200 389.00 | 200 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 306.00 | | 573 306.00 | 573 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 486.00 | 59 711.00 | 2 534 775.00 | 2 594 486.00 |
CU Autres participations | 169 732.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 738 098.00 | 554 666.00 | | 738 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 143.00 | 183 433.00 | | 190 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 242.00 | 826 098.00 | | 1 016 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 393.00 | 1 282 620.00 | | 1 187 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 2 418.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 856.00 | 303 084.00 | | 228 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 809.00 | 100 967.00 | | 101 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 533.00 | 1 689 089.00 | | 1 518 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 775.00 | 2 515 188.00 | | 2 534 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 341.00 | | 111 839.00 | 1 909 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 915.00 | | | 1 508 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 814.00 | | 61 839.00 | 157 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 612.00 | | 50 000.00 | 242 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 28 764.00 | | 30 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 679.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | 28 085.00 | | 27 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 856.00 | 228 856.00 | | 228 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 393.00 | 154 076.00 | 424 873.00 | 1 187 393.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 696.00 | | | 146 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 402.00 | 75 568.00 | 18 834.00 | 94 402.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 532.00 | 485 215.00 | 424 873.00 | 1 518 532.00 |