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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 5 562.00 | 2 711.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 679.00 | 127 358.00 | 148 322.00 | 275 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 519.00 | 136 835.00 | 1 728 684.00 | 1 865 519.00 |
BT Marchandises | 369 378.00 | | 369 378.00 | 369 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BZ Autres créances | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CF Disponibilités | 837 828.00 | | 837 828.00 | 837 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 586.00 | | 1 350 586.00 | 1 350 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 105.00 | 136 835.00 | 3 079 270.00 | 3 216 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 764 847.00 | 514 318.00 | | 764 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 830.00 | 250 529.00 | | 343 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 678.00 | 816 847.00 | | 1 160 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 896.00 | 1 517 912.00 | | 1 331 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 464.00 | 10 234.00 | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 641.00 | 394 305.00 | | 348 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 592.00 | 172 120.00 | | 212 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 592.00 | 2 094 571.00 | | 1 918 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 270.00 | 2 911 419.00 | | 3 079 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 664.00 | 2 094 571.00 | | 772 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 317.00 | | 7 203.00 | 1 858 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 915.00 | | | 1 508 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 790.00 | | 5 163.00 | 278 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 612.00 | | 2 040.00 | 70 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 915.00 | 28 920.00 | | 107 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | 28 920.00 | | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 641.00 | 348 641.00 | | 348 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 650.00 | -2 650.00 | | -2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 546.00 | 188 618.00 | 776 872.00 | 1 334 546.00 |
VI Groupe et associés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 646.00 | 58 272.00 | 19 374.00 | 77 646.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 592.00 | 772 664.00 | 776 872.00 | 1 918 592.00 |