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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 4 620.00 | 3 653.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 517.00 | 99 380.00 | 171 137.00 | 270 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 317.00 | 107 915.00 | 1 750 402.00 | 1 858 317.00 |
BT Marchandises | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
BZ Autres créances | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 612 435.00 | | 612 435.00 | 612 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 017.00 | | 1 161 017.00 | 1 161 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 334.00 | 107 915.00 | 2 911 419.00 | 3 019 334.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 514 318.00 | 244 242.00 | | 514 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 529.00 | 270 076.00 | | 250 529.00 |
DL TOTAL (I) | 816 847.00 | 566 318.00 | | 816 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 235.00 | 1 707 697.00 | | 1 522 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 4 974.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 305.00 | 274 659.00 | | 394 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 120.00 | 156 226.00 | | 172 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 571.00 | 2 143 556.00 | | 2 094 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 419.00 | 2 709 874.00 | | 2 911 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 850.00 | 628 799.00 | | 1 915 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 410.00 | | 62 230.00 | 1 812 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 1 858 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 323.00 | 278 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 915.00 | | | 1 508 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 883.00 | | 62 230.00 | 232 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 756.00 | 26 114.00 | 4 955.00 | 86 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 841.00 | 26 114.00 | 4 955.00 | 82 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 322.00 | -4 322.00 | | -4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 305.00 | 394 305.00 | | 394 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 873.00 | 690 151.00 | 178 722.00 | 868 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 362.00 | 653 362.00 | | 653 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 401.00 | | | 274 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 929.00 | 158 095.00 | 18 834.00 | 176 929.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 571.00 | 1 915 850.00 | 178 722.00 | 2 094 571.00 |