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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 774.00 | 78 733.00 | 150 042.00 | 228 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 410.00 | 86 756.00 | 1 725 654.00 | 1 812 410.00 |
BT Marchandises | 298 552.00 | | 298 552.00 | 298 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BZ Autres créances | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 446 363.00 | | 446 363.00 | 446 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 221.00 | | 984 221.00 | 984 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 631.00 | 86 756.00 | 2 709 874.00 | 2 796 631.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 80 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 242.00 | 738 098.00 | | 244 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 076.00 | 190 143.00 | | 270 076.00 |
DL TOTAL (I) | 566 318.00 | 1 016 242.00 | | 566 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 697.00 | 1 187 393.00 | | 1 707 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 474.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 659.00 | 228 856.00 | | 274 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 226.00 | 101 809.00 | | 156 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 556.00 | 1 518 533.00 | | 2 143 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 874.00 | 2 534 775.00 | | 2 709 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 799.00 | 485.00 | | 628 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 180.00 | | 13 230.00 | 2 021 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 70 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 1 812 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 915.00 | | | 1 508 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 653.00 | | 13 230.00 | 219 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 612.00 | | | 292 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 27 045.00 | | 59 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 796.00 | 27 045.00 | | 55 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 659.00 | 274 659.00 | | 274 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 697.00 | 192 940.00 | 647 396.00 | 1 707 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 701.00 | 177 867.00 | 18 834.00 | 196 701.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 556.00 | 628 799.00 | 647 396.00 | 2 143 556.00 |