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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 417 365.00 | 324 366.00 | 92 998.00 | 417 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 181.00 | 269 010.00 | 3 172.00 | 272 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 767.00 | 1 139 989.00 | 435 779.00 | 1 575 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 592.00 | 1 733 365.00 | 562 227.00 | 2 295 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
BZ Autres créances | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CF Disponibilités | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 109.00 | | 451 109.00 | 451 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 700.00 | 1 733 365.00 | 1 013 336.00 | 2 746 700.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 008.00 | 282.00 | | -55 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | -55 291.00 | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 457 860.00 | 436 634.00 | | 457 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 573.00 | 92 662.00 | | 294 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 73.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | 143 947.00 | | 127 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 884.00 | 197 504.00 | | 132 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 475.00 | 434 185.00 | | 555 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 336.00 | 870 819.00 | | 1 013 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 942.00 | 55 710.00 | 1 708 652.00 | 1 652 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 942.00 | 55 710.00 | 1 708 652.00 | 1 652 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 672.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 624.00 | 672.00 | | 17 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 376.00 | -672.00 | | 27 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 738.00 | 1 883 633.00 | | 1 759 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 512.00 | 1 938 924.00 | | 1 738 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | -55 291.00 | | 21 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 573.00 | 60 292.00 | 234 281.00 | 294 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 947.00 | 351 731.00 | 7 216.00 | 358 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 475.00 | 321 194.00 | 234 281.00 | 555 475.00 |